Omschrijving taakveld
Tot dit taakveld behoren de activiteiten van de gemeente met betrekking tot de treasury-functie, financiering, beleggingen, dividenden etc.,schenkingen en legaten.
Wat willen we bereiken?
Met onze treasury-functie willen we op verschillende manieren zorgen voor een gezonde financiële positie:
- Altijd zorgen voor duurzame toegang tot financiële markten tegen goede voorwaarden;
- beschermen van onze gemeentelijke vermogens- en (rente)resultaten tegen ongewenste financiële risico's, zoals rente-, koers-, krediet- en liquiditeitsrisico’s;
- minimaliseren van onze interne verwerkingskosten en externe kosten voor het beheren van geldstromen en financiële posities;
- verbeteren van de renteresultaten binnen de kaders van de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) en de limieten en richtlijnen van het treasury-statuut.
De uitvoering van het treasury-beleid komt in de paragraaf financiering aan de orde.
Beleidskaders voor uitvoering
Middelen Treasury
|
Bedragen x €1.000 |
W2022 |
B2023 |
B2024 |
B2025 |
B2026 |
B2027 |
|
Baten |
322 |
222 |
416 |
422 |
425 |
425 |
|
Lasten |
-144 |
-144 |
-144 |
-144 |
-144 |
-144 |
|
Eindtotaal |
178 |
78 |
272 |
278 |
282 |
282 |
Werkwijze Ommen 4.0
|
Zelf doen |
Planning & Control, de financiële administratie |
|
Samenwerken |
|
|
Uitbesteden |