|
2023 (x1.000) |
A. Begroting na 1e bestuursrapportage |
B. Wijzigingen 2e bestuursrapportage |
C. Bijgesteld na 2e bestuursrapportage |
|
Structureel |
|
|
|
|
Bedrijfsvoering |
24.814 |
262 |
25.076 |
|
Economie |
1.293 |
-29 |
1.264 |
|
Omgevingskwaliteit |
-4.978 |
-38 |
-5.016 |
|
Samenleving |
-19.823 |
40 |
-19.783 |
|
Totaal Structureel |
1.305 |
235 |
1.540 |
|
|
|
|
|
|
Incidenteel |
|
|
|
|
Bedrijfsvoering |
-993 |
472 |
-522 |
|
Economie |
-35 |
0 |
-35 |
|
Omgevingskwaliteit |
-660 |
1.872 |
1.212 |
|
Samenleving |
-335 |
322 |
-13 |
|
Totaal Incidenteel |
-2.023 |
2.665 |
642 |
|
|
|
|
|
|
Totaal |
-717 |
2.900 |
2.182 |
A. Begroting na 1e bestuursrapportage
Het gaat hier om de structurele en incidentele saldi na vaststelling van de 1e bestuursrapportage.
B. Wijzigingen 2e bestuursrapportage
Dit zijn de bij deze 2e bestuursrapportage 2023 voorgestelde begrotingswijzigingen. Deze zijn toegelicht per programma. Hierin zijn ook opgenomen de effecten die naar voren zijn gekomen bij het opstellen van de jaarrekening 2022.
C. Stand 2e bestuuursrapportage
Betreft de stand na wijzigingen 2e bestuursrapportage.
|
Structureel |
2023 |
|
Uitkomst na 1e bestuursrapportage 2023 |
1.305 |
|
Verwerkt via wijziging |
|
|
Uitkomst 2e bestuursrapportage 2023 |
235 |
|
Nieuw structureel saldo |
1.540 |
|
Incidenteel |
2023 |
|
Uitkomst na 1e bestuursrapportage 2023 |
-2.023 |
|
Verwerkt via wijziging |
|
|
Uitkomst 2e bestuursrapportage 2023 |
2.665 |
|
Nieuw incidenteel saldo |
642 |
|
Begrotingssaldo |
2.182 |
Na de 2e bestuursrapportage 2023 is sprake van een structureel sluitende begroting. Op het verloop van de algemene reserve gaan wij hierna nog in.
De belangrijkste structurele bijstellingen komen voort uit:
- Dividend uit overige deelnemingen
- Huuropbrengsten
- Meicirculaire
- Decembercirculaire
- Kapitaallasten brandweerkazerne
- Crisisbeheersing- veiligheidsregio
- Verzekeringen
- Haven Vechtkade
Verloop algemene reserve
Na verwerking van de 2e bestuursrapportage 2023 kent de algemene reserve het volgende verloop.
|
Algemene Reserve Bedragen x €1.000 |
2023 |
|
Stand per 1 januari |
20.991 |
|
Resultaat jaarrekening 2022 |
6.660 |
|
Budgetoverheveling jaarrekening 2022 |
-3.181 |
|
Begrotingssaldo na 2e bestuursrapportage |
2.182 |
|
Stand per 31 december |
26.652 |
Budgetoverheveling
Van een aantal budgetten wordt voorgesteld deze te laten vrijvallen in 2023 en weer beschikbaar te stellen in 2024 middels een begrotingswijziging. Het gaat hierbij om bedragen die beschikbaar zijn gesteld door uw raad, maar waarvan de uitvoering (voor een deel) in 2024 zal plaatsvinden. Hieronder is een overzicht van de voorgestelde budgetoverheveling opgenomen, met daarbij een verwijzing naar het programma, waarin deze budgetoverheveling is toegelicht.
|
Programma |
Omschrijving |
Bedrag |
|
Omgevingskwaliteit |
Voetpad Lemelerberg |
20.000 |
|
Omgevingskwaliteit |
Verkenning aansluiting N348 |
35.500 |
|
Samenleving |
Inclusie |
20.000 |
|
|
Totaal |
75.500 |