|
Stappen (1-4) |
1 Vlottende schuld |
2 Vlottende middelen |
3 Netto vlottende (+) of overschot middelen (-) |
|
(1) - (2) = (3) |
|||
|
1e kwartaal |
4 |
-319 |
324 |
|
2e kwartaal |
120 |
-398 |
519 |
|
3e kwartaal |
2 |
-364 |
365 |
|
4e kwartaal |
533 |
-295 |
828 |
|
Stappen (5-9) |
Variabelen |
|
Bedragen |
|
(5) |
Kasgeldlimiet |
4.876 |
|
|
(6a) = (5>4) |
Ruimte onder de kasgeldlimiet |
||
|
1e kwartaal |
4.552 |
||
|
2e kwartaal |
4.357 |
||
|
3e kwartaal |
4.511 |
||
|
4e kwartaal |
4.048 |
||
|
(6b) = (4>5) |
Overschrijding van de kasgeldlimiet |
||
|
1e kwartaal |
0 |
||
|
2e kwartaal |
0 |
||
|
3e kwartaal |
0 |
||
|
4e kwartaal |
0 |
||
|
Berekening kasgeldlimiet |
|||
|
(7) |
Begrotingstotaal |
57.364 |
|
|
(8) |
Percentage regeling |
8,50% |
|
|
(5) = (7) x (8) |
Kasgeldlimiet |
4.876 |
|
Rente risicobeheer / -norm |
W2023 |
B2024 |
B2025 |
B2026 |
|
1. Renteherziening op vaste schuld o/g |
|
|
|
|
|
2. Aflossingen |
|
2.601 |
1.835 |
1.835 |
|
3. Renterisico (1+2) |
- |
2.601 |
1.835 |
1.835 |
|
4. Rente risiconorm |
14.829 |
12.355 |
12.682 |
12.008 |
|
5a. Ruimte onder renterisiconorm (3+4) |
14.829 |
9.754 |
10.847 |
10.173 |
|
5b. Ruime boven renterisiconorm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Berekening renterisiconorm |
|
|
|
|
|
4a. Begrotingstotaal |
74.145 |
61.773 |
63.412 |
60.041 |
|
4b. Percentage regeling |
20% |
20% |
20% |
20% |
|
Renterisiconorm (4a x 4b) |
14.778 |
12.355 |
12.682 |
12.008 |