Bedrijfsvoering

Samenvatting groot onderhoud

Voor 2023 was een bedrag begroot van € 419.000 en hiervan is € 205.000 gerealiseerd. We hebben minder uitgegeven dan voorzien. Oorzaken zijn dat werkzaamheden uitgesteld zijn omdat er sprake is van planningsproblemen bij de leveranciers, er meer onderzoek nodig is voordat gestart kan worden of er nog geen duidelijke visie is voor een pand en afgesproken is om alleen het minimaal noodzakelijk onderhoud uit te voeren. Een enkele keer is iets uitgesteld omdat de conditie nog voldoende was en het een jaar doorgeschoven kon worden.

Voorbeelden waarbij niet alles is gerealiseerd:

• Het Laer / Openbaar groen – Toegangsbrug en schilderwerk. Voordat gestart kon worden moest een restauratieplan opgesteld worden. Uit dit plan bleek dat de staat slechter was dan voorzien, waardoor nu eerst extra onderzoek nodig is om een goed beeld te krijgen van benodigde werkzaamheden. De geplande werkzaamheden zijn uitgesteld.
• Molens – vervangen/herstellen o.b.v. inspectie. Bepaalde onderdelen moeten specifiek vervaardigd worden, dit kost tijd waardoor het planning technisch niet haalbaar was om het in 2023 uit te voeren.

Bovenstaande heeft geen gevolgen voor het begrotingsresultaat, aangezien de bedragen worden verrekend met de Voorziening groot onderhoud.

Samenvatting energie; gas en elektra

Zowel bij realisatie gas en elektra (totale organisatie) zien we dat we op budget zijn uitgekomen in 2023. Bij de 2e bestuursrapportage 2023 is een prognose-berekening gemaakt van de budgetten gas en elektra. Hoewel op totaalniveau geen verschillen zijn tussen begroting en realisatie zijn er wel afwijkingen per individueel budget. Verschillen zijn o.a. ontstaan doordat het werkelijke verbruik afwijkt van de prognose-verbruiken, de eindafrekeningen van 2022 anders uitvielen dan vooraf gedacht en het ontbreken van facturen doordat leverancier problemen heeft met de administratie. De uitkomsten van de analyse worden meegenomen voor juiste budgettering in 2024.

Compensatie SEFE

voor hogere energiekosten gasIn de 2e bestuursrapportage hebben we aangegeven dat we vanuit het Rijk een compensatie verwachten voor de hogere energiekosten i.v.m. het verplicht afsluiten van een ander gas-contract. De regeling is inmiddels gepubliceerd en hieruit blijkt dat de aanvraag in 2024 ingediend kan worden. In de begroting van 2023 was voor een bedrag van € 153.000 aan voordeel geraamd. Dit bedrag wordt overgeheveld naar 2024.

Baten

Verschil < € 35.000 geen toelichting nodig

Personeel en inhuur (€ 905.000 nadeel)

Door (verdere) ontvlechting zijn er verschuivingen in de toerekening van kosten en dekking hiervan. Personeelskosten en inhuur worden voornamelijk centraal geboekt voor overzicht, de dekking zit soms in andere posten. Hierbij kan gedacht worden aan opvang Oekraïne en Crisisnoodopvang (CNO), detacheringsvergoedingen, etc…

Software (€ 134.000 nadeel)

Het betreft hier softwarekosten die niet meer ten laste van de DVO worden gebracht (specifiek Ommen). Dit heeft dan ook geleid tot een voordeel op de DVO ICT met Hardenberg. Zie ook onderstaande toelichting op dienstverlening derden.

Opleiding personeel (€239.000 voordeel)

In 2023 is budget bij begroting verhoogd als onderdeel van organisatieontwikkeling. Speerpunt bij A3 plan, op basis uitkomsten MTO wordt hier extra aandacht aan gegeven. Werkdruk is een van de oorzaken van onderuitputting van dit budget.

Dienstverlening externen (€ 353.000 voordeel)

De dienstverlening vanuit Hardenberg neemt af als gevolg van overdracht van taken, deze taken worden nu in eigen huis of door inhuur uitgevoerd in aanloop naar overdracht naar een andere partij. Voorbeeld is bijvoorbeeld het inrichten van de telefooncentrale in eigen huis wat voorheen bij Hardenberg lag.