De voorgestelde wijzigingen uit deze kadernota zijn voor een deel al ingeschat. Daarnaast zijn er ontwikkelingen die qua financieel effect aangemerkt zijn als ‘PM’, zo blijkt uit hoofdstuk 3. Deze ‘PM’s’ betekenen in de meeste gevallen hogere lasten. Dat houdt in dat er ontwikkelingen en beleidsmaatregelen aankomen die potentieel nog een negatief effect kunnen hebben op de begroting 2024.
De onderstaande cijfers in de tabellen dienen in dat licht gelezen te worden. Op het moment dat we een beter beeld hebben van de ontwikkelingen en als blijkt dat beleidsmaatregelen noodzakelijk zijn, vertalen wij die naar nieuwe keuzes. Bij de aankomende begroting leggen wij deze aan u als raad voor. De nu al wel ingeschatte of bekende financiële effecten zijn structureel en incidenteel. Die hebben we per programma samengevat, op basis van alle voorstellen in hoofdstuk 3:
|
Effecten beleidsvoornemens |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Bedragen x € 1.000 |
STR |
STR |
STR |
STR |
|
Bestuur en bedrijfsvoering |
3.671 |
3.260 |
1.970 |
2.008 |
|
Economie |
|
|
|
|
|
Omgevingskwaliteit |
-274 |
-330 |
-330 |
-340 |
|
Samenleving |
-107 |
-127 |
-277 |
-277 |
|
Totaal |
3.290 |
2.803 |
1.363 |
1.391 |
|
Effecten beleidsvoornemens |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Bedragen x € 1.000 |
INC |
INC |
INC |
INC |
|
Bestuur en bedrijfsvoering |
-415 |
|
|
|
|
Economie |
-20 |
-20 |
|
|
|
Omgevingskwaliteit |
-468 |
-240 |
-170 |
-30 |
|
Samenleving |
-70 |
-25 |
-25 |
|
|
Totaal |
-973 |
-285 |
-195 |
-30 |
|
Effecten beleidsvoornemens |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Saldo |
2.317 |
2.518 |
1.168 |
1.361 |
Het bijbehorende effect van bovenstaande cijfers op het meerjarenbeeld is, als het gaat om begroting en algemene reserve, als volgt:
|
Stand na Kadernota 2024 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Bedragen x € 1.000 |
STR |
STR |
STR |
STR |
|
Stand begroting inclusief CUP |
1.896 |
2.843 |
445 |
445 |
|
Voorlopige uitkomsten 1e berap |
-1.115 |
-1.115 |
-1.115 |
-1.115 |
|
Voorlopige uitkomsten Kadernota |
3.290 |
2.803 |
1.363 |
1.391 |
|
Raadbesluit: kapitaallasten clubgebouw Westbroek |
-35 |
-35 |
-35 |
-35 |
|
Totaal |
4.036 |
4.496 |
658 |
686 |
|
Stand na Kadernota 2024 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Bedragen x € 1.000 |
INC |
INC |
INC |
INC |
|
Stand begroting inclusief CUP |
-834 |
-700 |
-615 |
-615 |
|
Voorlopige uitkomsten 1e berap |
|
|
|
|
|
Voorlopige uitkomsten Kadernota |
-973 |
-285 |
-195 |
-30 |
|
Raadsbesluit: promotie Ommen |
-150 |
-150 |
-150 |
|
|
Totaal |
-1.957 |
-1.135 |
-960 |
-645 |
|
Effecten beleidsvoornemens |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Saldo |
2.079 |
3.361 |
-302 |
41 |
Verloop algemene reserve
|
Algemene Reserve |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Bedragen x € 1.000 |
|
|
|
|
|
|
Stand per 1 januari |
20.991 |
22.211 |
24.290 |
27.651 |
27.349 |
|
Budgetoverheveling |
-3.467 |
|
|
|
|
|
Resultaat jaarrekening |
6.546 |
|
|
|
|
|
Begrotingssaldo |
-1.859 |
2.079 |
3.361 |
-302 |
41 |
|
Totaal |
22.211 |
24.290 |
27.651 |
27.349 |
27.390 |
Uit dit beeld blijkt een sluitend positief structureel saldo. Dit is wel in het licht van de genoemde PM posten.