De voorgestelde wijzigingen uit deze kadernota zijn voor een deel al zo adequaat mogelijk ingeschat. De kadernota geeft richting voor de op te stellen begroting. Tussentijds is aanscherping of zijn aanvullingen mogelijk die definitief worden in de meerjarenbegroting 2026-2029.
De onderstaande cijfers in de tabellen dienen in dat licht gelezen te worden. Bij de aankomende begroting leggen wij deze definitief aan u als raad voor. De nu al wel ingeschatte of bekende financiële effecten zijn structureel en incidenteel. Die hebben we per programma samengevat.
|
Effecten beleidsvoornemens |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
Bedragen x € 1. |
STR |
STR |
STR |
STR |
|
Bestuur en bedrijfsvoering |
2.690.308 |
2.144.933 |
924.933 |
1.036.933 |
|
Economie |
- |
-8.950 |
-8.950 |
-8.950 |
|
Omgevingskwaliteit |
-148.401 |
-211.938 |
-175.267 |
-175.267 |
|
Samenleving |
-2.070.000 |
-2.070.000 |
-2.070.000 |
-2.070.000 |
|
Totaal |
471.907 |
-145.955 |
-1.329.284 |
-1.217.284 |
|
Effecten beleidsvoornemens |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
Bedragen x € 1. |
INC |
INC |
INC |
INC |
|
Bestuur en bedrijfsvoering |
-53.000 |
- |
- |
- |
|
Economie |
- |
- |
- |
- |
|
Omgevingskwaliteit |
-355.000 |
-315.000 |
-300.000 |
- |
|
Samenleving |
-264.200 |
-30.000 |
-30.000 |
- |
|
Totaal |
-672.200 |
-345.000 |
-330.000 |
- |
Het bijbehorende effect van bovenstaande cijfers op het meerjarenbeeld is, als het gaat om begroting en algemene reserve, als volgt:
|
Stand na Kadernota 2026 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
Bedragen x € 1. |
STR |
STR |
STR |
STR |
|
Stand begrotingsaldo 2025 |
632.000 |
453.000 |
872.000 |
872.000 |
|
Voorlopige uitkomsten Kadernota |
471.907 |
-145.955 |
-1.329.284 |
-1.217.284 |
|
Totaalstructureel saldo *) |
1.103.907 |
307.045 |
-457.284 |
-345.284 |
*) Toetsingskader toezichthouder provincie Overijssel
|
Stand na Kadernota 2026 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
Bedragen x € 1. |
INC |
INC |
INC |
INC |
|
Stand begrotingsaldo 2025 |
-1.311.000 |
-166.000 |
-69.000 |
-183.100 |
|
Voorlopige uitkomsten Kadernota |
-672.200 |
-345.000 |
-330.000 |
- |
|
Totaal incidenteel saldo |
-1.983.200 |
-511.000 |
-399.000 |
-183.100 |
|
Totaal incidenteel en structureel begrotingsaldo na kadernota 2026 |
-879.293 |
-203.955 |
-856.284 |
-528.384 |
Onderstaande tabel laat het verwachte verloop van de algemene reserve over de jaren 2025 t/m 2029 zien.
|
Algemene Reserve |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
Bedragen x € 1.000 |
|
|
|
|
|
|
Stand per 1 januari |
17.860 |
18.339 |
17.460 |
17.256 |
16.399 |
|
Budgetoverheveling |
-2.100 |
- |
- |
- |
- |
|
Resultaat jaarrekening |
2.557 |
- |
- |
- |
- |
|
Begrotingssaldo |
22 |
-879 |
-204 |
-856 |
-528 |
|
Totaal |
18.339 |
17.460 |
17.256 |
16.399 |
15.871 |