|
Stappen (1-4) |
1 Vlottende schuld |
2 Vlottende middelen |
3 Netto vlottende (+) of overschot middelen (-) |
|
|
(1) - (2) = (3) |
|
|||
|
1e kwartaal |
0 |
-401 |
401 |
|
|
2e kwartaal |
67 |
-409 |
476 |
|
|
3e kwartaal |
105 |
-346 |
452 |
|
|
4e kwartaal |
13 |
-390 |
404 |
|
|
Stappen (5-9) |
Variabelen |
|
Bedragen |
|
|
(5) |
Kasgeldlimiet |
5.251 |
|
|
|
|
||||
|
(6a) = (5>4) |
Ruimte onder de kasgeldlimiet |
|
||
|
1e kwartaal |
4.850 |
|
||
|
2e kwartaal |
4.774 |
|
||
|
3e kwartaal |
4.799 |
|
||
|
4e kwartaal |
4.847 |
|
||
|
|
||||
|
|
||||
|
(6b) = (4>5) |
Overschrijding van de kasgeldlimiet |
|
||
|
1e kwartaal |
0 |
|
||
|
2e kwartaal |
0 |
|
||
|
3e kwartaal |
0 |
|
||
|
4e kwartaal |
0 |
|
||
|
|
||||
|
Berekening kasgeldlimiet |
|
|||
|
(7) |
Begrotingstotaal |
61.773 |
|
|
|
(8) |
Percentage regeling |
8,50% |
|
|
|
|
||||
|
(5) = (7) x (8) |
Kasgeldlimiet |
5.251 |
|
Modelstaat B
|
Rente risicobeheer / -norm |
B2024 |
W2024 |
B2025 |
B2026 |
B2027 |
|
1. Renteherziening op vaste schuld o/g |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Aflossingen |
2.601 |
2.229 |
1.835 |
1.835 |
1.835 |
|
3. Renterisico (1+2) |
2.601 |
2.229 |
1.835 |
1.835 |
1.835 |
|
4. Rente risiconorm |
12.355 |
17.164 |
13.455 |
13.137 |
12.706 |
|
5a. Ruimte onder renterisiconorm (3+4) |
9.754 |
14.935 |
11.620 |
11.302 |
10.871 |
|
5b. Ruime boven renterisiconorm |
|
|
|
|
|
|
Berekening renterisiconorm |
|
|
|
|
|
|
4a. Begrotingstotaal |
61.773 |
85.821 |
67.274 |
65.685 |
63.531 |
|
4b. Percentage regeling |
20% |
20% |
20% |
20% |
20% |
|
Renterisiconorm (4a x 4b) |
12.355 |
17.164 |
13.455 |
13.137 |
12.706 |