|
Stappen (1-4) |
1 Vlottende schuld |
2 Vlottende middelen |
3 Netto vlottende (+) of overschot middelen (-) |
|
(1) - (2) = (3) |
|||
|
1e kwartaal |
7 |
-279 |
286 |
|
2e kwartaal |
0 |
-447 |
447 |
|
3e kwartaal |
1 |
-338 |
339 |
|
4e kwartaal |
7 |
-33 |
40 |
|
Stappen (5-9) |
Variabelen |
|
Bedragen |
|
(5) |
Kasgeldlimiet |
|
5.718 |
|
(6a) = (5>4) |
Ruimte onder de kasgeldlimiet |
||
|
1e kwartaal |
5.432 |
||
|
2e kwartaal |
5.271 |
||
|
3e kwartaal |
5.380 |
||
|
4e kwartaal |
5.679 |
||
|
(6b) = (4>5) |
Overschrijding van de kasgeldlimiet |
||
|
1e kwartaal |
0 |
||
|
2e kwartaal |
0 |
||
|
3e kwartaal |
0 |
||
|
4e kwartaal |
0 |
||
|
Berekening kasgeldlimiet |
|||
|
(7) |
Begrotingstotaal |
|
67.275 |
|
(8) |
Percentage regeling |
8,50% |
|
|
(5) = (7) x (8) |
Kasgeldlimiet |
5.718 |
Modelstaat B
|
Rente risicobeheer / -norm |
B2025 |
W2025 |
B2026 |
B2027 |
B2028 |
|
1. Renteherziening op vaste schuld o/g |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Aflossingen |
1.835 |
2.715 |
1.835 |
1.835 |
1.835 |
|
3. Renterisico (1+2) |
1.835 |
2.715 |
1.835 |
1.835 |
1.835 |
|
4. Rente risiconorm |
13.455 |
15.850 |
14.616 |
14.558 |
13.895 |
|
5a. Ruimte onder renterisiconorm (3+4) |
11.620 |
13.135 |
12.781 |
12.723 |
12.060 |
|
5b. Ruime boven renterisiconorm |
|
|
|
|
|
|
Berekening renterisiconorm |
|
|
|
|
|
|
4a. Begrotingstotaal |
67.275 |
79.248 |
73.080 |
72.791 |
69.474 |
|
4b. Percentage regeling |
20% |
20% |
20% |
20% |
20% |
|
Renterisiconorm (4a x 4b) |
13.455 |
15.850 |
14.616 |
14.558 |
13.895 |