Treasury

Rente en Dividend (voordeel €114.000)

Het verschil wordt in hoofdzaak veroorzaakt door hogere renteopbrengsten rekening-courant (Schatkistbankieren) en hoger dan geraamde dividendopbrengsten.

Rente Investeringen (nadeel €60.000)

Het verschil wordt veroorzaakt door een nadeel op de rentelasten.